財報季，業(yè)績是市場重要的風向標之一。
業(yè)績超預期，市場給予“獎勵”，股價大漲；業(yè)績不及預期，市場“用腳投票”，股價大跌。
今天上午，四只大市值的行業(yè)龍頭（883917）股，分別演繹了上述兩種走勢。
PCB設(shè)備龍頭大族激光（002008）漲超4%，盤中股價創(chuàng)歷史新高（883911）。公司2026年一季度歸母凈利潤3.54億元，同比增長116.59%。
鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)（HK9696）漲近5%，盤中股價創(chuàng)階段新高。公司預計2026年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為17億元至20億元，同比增長1530.31%至1818.01%。
天孚通信（300394）、英維克（002837）則因業(yè)績不及預期，上午股價大跌。
盤面上，天孚通信（300394）、英維克（002837）兩大龍頭股走勢，制約了算力板塊的投資情緒，科技股上午整體回調(diào)。高股息資產(chǎn)上午反彈，煤炭（850105）、電力、銀行、公路鐵路運輸（881149）等板塊上漲。
上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）下跌0.24%，深證成指（399001）下跌0.75%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）下跌0.94%，科創(chuàng)綜指（1B0680）下跌1.69%。
工業(yè)氣體概念上漲
隨著供給端不斷出現(xiàn)擾動，今天上午，工業(yè)氣體概念再度大漲，三大龍頭股華特氣體（688268）、金宏氣體（688106）、廣鋼氣體（688548）集體大漲，其中，華特氣體（688268）迎來“20CM”漲停。
據(jù)卓創(chuàng)資訊（301299）數(shù)據(jù)，4月20日氦氣價格達到1157.14元/瓶，單日漲幅接近15%。另據(jù)同花順（300033）iFind數(shù)據(jù)顯示，4月20日上海地區(qū)高純氦氣（40L）現(xiàn)貨價格報2100元/瓶，較上一日上漲1150元/瓶，當日漲幅為121.05%。最近一個月，上海地區(qū)高純氦氣（40L）價格累計上漲1520元/瓶，上漲幅度為262.07%。
在高端工業(yè)與先進制造（883433）業(yè)中，氦氣被譽為“黃金氣體”，主要應用于核磁共振、半導體（881121）制造及航天航空等關(guān)鍵領(lǐng)域。資料顯示，在全球半導體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈中，氦氣占據(jù)關(guān)鍵地位，常壓下沸點低至-268.9℃，具備極佳的導熱性與化學惰性。應用于芯片制造的蝕刻、清洗、載氣、熱管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其在EUV極紫外光刻與先進制程工藝中，氦氣是維持設(shè)備穩(wěn)定運行、保障晶圓良率的核心介質(zhì)。盡管氦氣在晶圓制造成本中占比不足1%，但卻是低成本、高關(guān)鍵性的戰(zhàn)略“剛需”材料，一旦短缺將直接導致產(chǎn)線停擺、良率大跌。
當前，氦氣行業(yè)呈現(xiàn)“供給收縮+需求剛性”的特征。供給端，全球氦氣資源高度集中（美國、卡塔爾、俄羅斯、阿爾及利亞占比超80%）。新華社報道，3月卡塔爾拉斯拉凡工業(yè)城設(shè)施遇襲，此外，央視財經(jīng)報道，當?shù)貢r間4月14日，俄羅斯政府發(fā)布聲明稱，為保障本國市場供應穩(wěn)定，俄羅斯將對氦氣實施臨時出口管制，直至2027年底。俄羅斯4月起實施氦氣出口管制至2027年底。這兩者合計影響全球約40%的氦氣有效產(chǎn)能。
分析人士表示，在此背景下，全球市場對氦氣供應擔憂情緒難以短期內(nèi)緩解，目前上游出現(xiàn)惜售現(xiàn)象。需求端，下游尋貨積極，預計短期內(nèi)氦氣市場價格仍將持續(xù)上漲。
算力龍頭股分化
今天上午，算力產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，龍頭股表現(xiàn)分化，天孚通信（300394）、英維克（002837）等個股大跌，東山精密（002384）、仕佳光子（688313）、騰景科技（688195）、生益科技（600183）等個股上漲。
據(jù)中證海外資訊消息，亞馬遜（AMZN）已同意向人工智能（885728）初創(chuàng)公司Anthropic再投資至多250億美元，這在其近年來已投入的80億美元基礎(chǔ)上進一步加碼，作為擴大AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)議的一部分。Anthropic在當?shù)貢r間周一的公告中表示，承諾在未來10年內(nèi)在亞馬遜（AMZN）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（Amazon Web Services）技術(shù)上投入超過1000億美元，包括當前及未來幾代Trainium芯片——這是亞馬遜（AMZN）自研的AI芯片。Anthropic稱已為其Claude Al模型的訓練和部署鎖定高達5吉瓦的算力。
